第五條 其他業(yè)務(wù)的審批

(一)領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過(guò)5萬(wàn)元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。濟(jì)南代理記賬

(二)外匯調(diào)度。個(gè)人內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部對(duì)抗貪圖，特殊情況需自行調(diào)度的，一律報(bào)財(cái)政審批，審批同意后，方可自行用意。

(三)利息的減免。凡重要減免個(gè)人內(nèi)借款利息，金額在5000元以?xún)?nèi)的，由資金部檢察同意，報(bào)財(cái)委審批，金額跨越5000元，必需落實(shí)補(bǔ)償渠道，并經(jīng)分擔(dān)副總司理加簽后，報(bào)財(cái)委審批。

第六條 資金管理和檢查

資金部以資金的平安性、效益性、運(yùn)動(dòng)性為核心，活期展開(kāi)以下資金搜查和管理任務(wù)，并根據(jù)搜檢情況，活期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)專(zhuān)題呈報(bào)。

(一)按期查抄各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。

(二)活期搜查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。

(三)定期檢查各二級(jí)公司在銀行取款和在資金部取款的對(duì)帳工作。濟(jì)南代理記賬

(四)對(duì)二級(jí)公司在資金部匯出的10萬(wàn)元以上大額金錢(qián)進(jìn)行跟蹤搜檢或抽查。

第七條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表

各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行放款、借錢(qián)、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總司理、董事長(zhǎng)。

資金部要實(shí)時(shí)駕馭銀行放款余額，何況每?jī)商煜蜇?cái)政總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。

打算"員工信托資金"實(shí)施方式

(一)本公司為督促員工貯藏，欠缺資金，配合營(yíng)業(yè)拓展，比照金融機(jī)構(gòu)慣例，特?cái)M定本門(mén)徑。

(二)本門(mén)徑對(duì)象為本公司員工及聘雇人員。濟(jì)南代理記賬

(三)本相信資金按銀行乙種活期貸款方式(使用本公司不按期福利信賴(lài)把柄)得隨時(shí)提存之。但其信任單及存取憑條均須注明"員工信賴(lài)資金"科目。

(四)本置信資金限本人在服務(wù)單元建設(shè)一戶(hù)。

(五)本相信資金每人最高限額，依照主管官署審定額訂為每個(gè)月每日平勻余額12萬(wàn)元。

(六)本信托資金收益率依照銀行審定行庫(kù)最高放款利率，如有調(diào)處時(shí)應(yīng)自21日起比擬調(diào)解。濟(jì)南代辦署理記賬

(七)本置信資金在每月20日依據(jù)其積數(shù)總計(jì)收益一次并入本金，以員工相信資金劃定額度贅迷路萑帳y(即上月21日至本月20日止)，作為該月份資金最高積數(shù)。逾越該積數(shù)有部分，比照乙種活期存款利率計(jì)息。

(八)因案停職或到職者，接到演講后應(yīng)自結(jié)息日起照乙種活期取款利率計(jì)息，但搞妥離任手續(xù)者未至結(jié)息日結(jié)清時(shí)，仍按實(shí)踐日數(shù)照計(jì)其收益，停職褫職時(shí)應(yīng)再重新治理依靠手續(xù)(原信任資金帳戶(hù)未結(jié)清時(shí)須同時(shí)結(jié)清)。

(九)退休應(yīng)召入伍(囊括常備兵熬煉)或留職停薪人員的依賴(lài)戶(hù)，得在原處事單元繼續(xù)托辦。

(十)本門(mén)徑呈經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。濟(jì)南代理記賬

管帳檔案管理制度

該管理軌制用于規(guī)范公司司帳檔案的立卷、歸檔、保留、調(diào)閱與毀壞等管理勾當(dāng)。

第一條 畛域: 公司的管帳檔案管理。

第二條 指數(shù)：經(jīng)由過(guò)程增強(qiáng)司帳檔案管理，保障司帳原料的完整。

第三條 司帳檔案蘊(yùn)含公司全數(shù)的司帳憑據(jù)、司帳帳簿、司帳報(bào)表及此外司帳資料。

第四條 公司每年組成的管帳檔案應(yīng)由財(cái)政部門(mén)子細(xì)收拾整頓、立卷、訂立成冊(cè)。

第五條 公司昔時(shí)形成的管帳檔案，在會(huì)計(jì)年度終止后由財(cái)務(wù)部門(mén)禁受保存，期限為一年。期滿(mǎn)后，應(yīng)由財(cái)政部門(mén)編制移交清冊(cè)，移交公司檔案部門(mén)生活生計(jì)。

第六條 財(cái)務(wù)部門(mén)和經(jīng)辦人必須按期將應(yīng)歸檔的會(huì)計(jì)檔案全部移交公司檔案部門(mén)，不得自行封包保存。檔案部門(mén)部門(mén)必須按期點(diǎn)收，不得推諉拒絕。濟(jì)南代理記賬

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